Volatilitätsindizes wie der VIX spiegeln die implizite Volatilität für einen bestimmten Markt wider. Doch neben dem VIX gibt es über 100 weitere Volatilitätsindizes an der Börse in Chicago. Welche dieser Volatilitätsindizes nutzen wir neben dem VIX? In diesem Blogbeitrag zeigen wir euch die wichtigsten Volatilitätsindizes für unseren Handel!
[Weiterlesen…] Infos zum Plugin Die wichtigsten Volatilitätsindizes für unseren Handel
2021 ist frisch gestartet und wird sicherlich genauso ereignisreich wie das Corona-Jahr 2020. Wir blicken auf das bewegende letzte Jahr zurück und stellen eure drei beliebtesten und meistgelesenen Blogartikel vor.
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In einem älteren Blogbeitrag haben wir bereits den sogenannten Legacy CoT-Report vorgestellt. Im heutigen Beitrag erfahrt ihr alles über das neuere Berichtsformat, den Disaggregated Cot-Report und die unterschiedlichen Händlergruppen.
[Weiterlesen…] Infos zum Plugin Der Disaggregated Cot-Report
Wie erfolgt die Berechnung des inneren Wertes einer Option und was ist die Moneyness? Diese Fragen klären wir im Folgenden anhand einiger anschaulicher Beispiele.
[Weiterlesen…] Infos zum Plugin Berechnung des inneren Wertes einer Option
Der VDAX New ist ein von der Deutschen Börse veröffentlichter Volatilitätsindex, der die implizite Volatilität für den Leitindex DAX misst. Wie funktioniert der VDAX New und wie können Händler diesen nutzen? Die Antworten erfahrt ihr in diesem Blogbeitrag!
[Weiterlesen…] Infos zum Plugin Alles über den Volatilitätsindex VDAX New
Die Optionsprämie ist der Preis, den der Käufer einer Option an den Verkäufer (Stillhalter) bezahlt. Diese Optionsprämie ist aber nicht statisch, sondern verändert sich durch Angebot und Nachfrage auf dem Markt permanent. Im Folgenden beantworten wir 6 Fragen rund um die Optionsprämie.
[Weiterlesen…] Infos zum Plugin 6 Fragen rund um die Optionsprämie
Viele Gerüchte ranken sich um den Margin Call. Wer ihn noch nicht kennt, sollte sich den gleichnamigen Film einmal ansehen. Dabei geht es um eine Bank, die in der Finanzkrise massenweise falsch bewertete und damit wertlose Immobilienkredite in ihrem Portfolio angehäuft hat. Würde der reale Wert dieser (Schrott-)Papiere ans Licht kommen, müsste die Bank ihre Sicherheitsleistung aufstocken. Diese würde schnell die übrigen Assets der Firma übersteigen, es kommt zum Margin Call und damit zur Pleite.
Ganz so dramatisch wie im Film würde es bei privaten Anlegern nicht ablaufen, jedoch kann ein Margin Call auch Existenzen und Familienvermögen zerstören. Daher ist eine Erklärung des Margin Calls enorm wichtig und Thema dieses Blogbeitrages.
[Weiterlesen…] Infos zum Plugin Margin Call – Bedeutung und Vermeidung
Bei den CoT-Daten handelt es sich um einen Bericht der Regulierungsstelle CFTC in den USA, welche Angaben über die Positionierungen verschiedener Marktteilnehmer in Form einer Auflistung wiedergibt. Der klassische CoT-Report ist der sogenannte „Legacy CoT-Report“.
In unserem Blog geht es normalerweise um Strategien, Analysen und Handelsideen rund um den Optionshandel. Heute liegt der Schwerpunkt aber woanders: Börsenpsychologie. Der Inhalt kann auch auf viele andere Bereiche im Leben übertragen werden.
Denn erfolgreicher Börsenhandel ist vor allem meist eines: sterbenslangweilig! Warum das so ist und auch nicht anders sein sollte, erfahrt ihr im heutigen Blogbeitrag.
[Weiterlesen…] Infos zum Plugin Börsenpsychologie: Optionshandel muss langweilig sein
Im Gegensatz zu beispielsweise den Aktien gehören Optionen zur Gruppe der Terminkontrakte und haben von Beginn an eine festgelegte Laufzeit bis sie wertlos verfallen. Neben dem inneren Wert (nur bei in the money Optionen) besitzen Optionen auch den sogenannten Zeitwert, welcher Tag für Tag weniger wird. Genaueres zum Zeitwertverlust bei Optionen erfahrt ihr in diesem Blogbeitrag.
[Weiterlesen…] Infos zum Plugin Der Zeitwertverlust bei Optionen
