Die Entlassung des türkischen Zentralbankchefs durch den türkischen Präsidenten hat bei Investoren für viel Verunsicherung gesorgt. Es folgten große Kursverluste in türkischen Aktien und in der türkischen Lira. Wie wir diese News profitabel mit einem Cash Secured Put gehandelt haben, erfahrt ihr in dieser Tradeanalyse.
Politische Börsen haben kurze Beine
Wir handeln gerne Trades, die hochpolitisch sind. Hier kann die Panik der Massen sehr gut genutzt werden, denn die Volatilität befindet sich nicht selten auf Allzeithoch. Die Trades lassen sich oftmals mit Optionen auf den jeweiligen Index umsetzen. Bei exotischen Ländern ist es meist schwierig in der heimischen Börse zu traden, eine Lösung sind liquide ETFs – was wir auch in diesem Trade als Underlying gewählt haben.
Für den Einstieg beim Handel in politischen Börsen nutzen wir vier Indikatoren:
- Massenpanik: Nachrichten, Zeitungen und sonstige Medien kennen kein anderes Thema mehr
- Extrem hohes Volumen
- Nutzen des Turnaround Tuesday
- Hohe implizite Volatilität
Natürlich darf selbst bei Erfüllung aller Indikatoren das Risiko- und Moneymanagement nicht außer Acht gelassen werden. Zur Risiko-Reduzierung und zum Schutz gegen Black-Swan-Events empfiehlt sich der Handel von Spreads. Wie ihr eine Spread-Order in der TWS aufsetzt, haben wir in diesem Video gezeigt.
Tradeumsetzung im türkischen ETF
Die Meldung über die Entlassung des türkischen Zentralbankchefs kam am 21. März 2021 – ein börsenfreier Sonntag. Am darauffolgenden Montag folgte dann ein großes Gap von über 20 % im türkischen ETF:
Wir haben diesen Kurssturz genutzt und haben in unserer betreuten Mastermind-Gruppe einen Cash Secured Put auf den türkischen ETF verkauft.
Die Trade- Idee dahinter:
- Verkauf an einem Montag, möglicher Turnaround-Tuesday
- Verkauf einer Option bei einer hohen impliziten Volatilität
- Politische Einbrüche stabilisieren sich sehr schnell
Aufgrund der hohen impliziten Volatilität konnten wir mit einem Strike-Preis von 20 einen sehr weit entfernten Strike wählen und dafür 70 USD Prämie erhalten. Die Prämieneinnahme von 70 USD auf ein mögliches Investment in Höhe von 2.000 USD entspricht einer Rendite 3,50 %. Der Turnaround Tuesday ist zwar nicht wirklich eingetreten, wir konnten dennoch den Put bereits am 15. April 2021 zurückkaufen. Das Rückkauflimit lag bei 15 USD, es bleibt also ein Gewinn von 55 USD.
Cash Secured Put Guide
Ausführliche Erklärung & Beispiele
Ein Cash Secured Put ist eine beliebte Optionsstrategie für Investoren, um Aktien zu einem Wunschpreis günstig zu kaufen. Der Handel mit Cash Secured Puts kann für Investoren eine zusätzliche Rendite von ca. 8-10 % im Jahr bringen, ohne dass sie dabei ein größeres Risiko einzugehen müssen. […] weiterlesen
Fazit zum Cash Secured Put auf den türkischen ETF TUR
Der Trade ist sicherlich nicht spektakulär, konnte aber bereits nach wenigen Tagen erfolgreich im Gewinn geschlossen werden. Normalerweise handeln wir nur Cash Secured Puts auf sichere Aktien wie beispielsweise die nicht-zyklischen Konsumgüterunternehmen für unsere Langfristkonten. Wir hätten uns aber den türkischen ETF andienen lassen, die Investmentsumme ist mit 2.000 USD nicht sonderlich hoch und wir hätten bei einer Andienung danach die Wheel-Strategie einsetzen können. Diese Optionstrades eignen sich gerade für Anfänger, da Stillhalter eine Option weit weg vom Strike verkaufen und der Worst-Case-Verlust nicht allzu hoch ist. Den perfekten Einstieg in den Optionshandel zeigen wir übrigens in unserem Live-Optionswochenende.
Mehr dazu im Video:
Alexander Eichhorn
AUTOR
Alexander Eichhorn ist hauptberuflicher Händler und Investor. Er ist Gründer von Eichhorn Coaching und Portfoliomanager der Vermögensverwaltung Bothe & Eichhorn Capital. Seine Ausbildungstätigkeiten haben den Schwerpunkt auf der optimalen Betreuung von Kunden mit großen Konten. Außerdem zeigt er Optionshändlern durch zahlreiche Blogartikel den schnellen Einstieg in den profitablen Optionshandel und veröffentlicht regelmäßig Analysen und Tipps auf dem Eichhorn Coaching YouTube-Kanal. Du kannst dich auf Twitter mit ihm verbinden.
Hinweis:
Dieser Beitrag dient nur der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Wertpapiere dar. Der Handel mit börsennotierten Wertpapieren kann zum Teil erheblichen Kursschwankungen unterliegen, die zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust führen können. Bei jeder Anlageentscheidung, die Sie aufgrund von Informationen, welche aus Inhalten dieser Seite hervorgehen, treffen, handeln Sie immer eigenverantwortlich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Die auf dieser Seite zur Verfügung gestellten Inhalte, wie z.B. Handelssignale und Analysen, beruhen auf sorgfältiger Recherche, welchen Quellen Dritter zugrunde liegen. Diese Quellen werden von dem Autor als vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Der Autor übernimmt gleichwohl keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte und haftet nicht für materielle und/oder immaterielle Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Inhalte oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Inhalte verursacht wurden.
Danke, dass ihr soviel Content veröffentlicht. Diese Cash Secured Put Idee auf Länder ETFs ist echt interessant, werde ich in mein Strategie-Arsenal aufnehmen.
Danke und Grüße, Daniel